嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A(014110)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
16,871,962.95 |
11,859,078.83 |
-2,484,762.79 |
-11,356,577.96 |
| 本期利润 |
49,482,834.68 |
62,635,544.35 |
5,909,630.55 |
-3,077,697.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.45 |
0.06 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.23 |
63.23 |
10.55 |
-5.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
21.71 |
84.64 |
11.09 |
-5.51 |
| 期末可供分配利润 |
-87,895,027.60 |
-50,661,805.08 |
-45,697,286.86 |
-48,513,616.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.18 |
-0.21 |
-0.43 |
-0.49 |
| 期末基金资产净值 |
575,290,543.71 |
226,019,697.24 |
60,518,666.63 |
51,089,217.35 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
0.95 |
0.57 |
0.51 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.26 |
-5.30 |
-43.02 |
-48.71 |
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