基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发沪港深医药混合A(014114) |
净值：
1.0185
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日增长率：
1.13%
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累计净值：1.0185 | 2026-03-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688266 | 泽璟制药 | 524,947.00 | 48,662,586.90 | 8.25 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 133,600.00 | 47,326,849.30 | 8.02 |
| 01530 | 三生制药 | 1,946,500.00 | 42,511,286.71 | 7.20 |
| 002393 | 力生制药 | 1,577,140.00 | 34,239,709.40 | 5.80 |
| 603259 | 药明康德 | 369,043.00 | 33,450,057.52 | 5.67 |
| 01801 | 信达生物 | 476,000.00 | 32,782,369.90 | 5.55 |
| 603127 | 昭衍新药 | 655,640.00 | 22,953,956.40 | 3.89 |
| 688506 | 百利天恒 | 67,170.00 | 21,494,107.94 | 3.64 |
| 688068 | 热景生物 | 127,710.00 | 20,689,020.00 | 3.51 |
| 688221 | 前沿生物 | 1,085,685.00 | 19,596,614.25 | 3.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 276,268,932.68 | 46.81 | 77.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 77,902,209.64 | 13.20 | 21.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 393,020.16 | 0.07 | 0.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 86.33 | - | 23.44 | 590,146,109.23 |
| 2025-09-30 | 93.73 | - | 7.62 | 741,812,897.51 |
| 2025-06-30 | 93.22 | - | 6.83 | 306,824,169.55 |
| 2025-03-31 | 91.16 | - | 12.09 | 306,647,991.33 |
| 2024-12-31 | 83.24 | - | 17.20 | 279,589,842.85 |
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