广发沪港深医药混合A(014114)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
66,328,669.58 |
29,038,868.62 |
-24,814,123.24 |
-21,184,215.17 |
| 本期利润 |
101,237,464.65 |
78,763,244.56 |
-23,367,886.69 |
-30,529,351.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.45 |
0.28 |
-0.08 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
50.60 |
36.73 |
-12.59 |
-15.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
50.94 |
40.27 |
-10.68 |
-14.08 |
| 期末可供分配利润 |
-3,513,422.11 |
-44,137,642.53 |
-95,735,404.34 |
-108,317,775.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.20 |
-0.35 |
-0.38 |
| 期末基金资产净值 |
152,847,281.42 |
204,464,363.84 |
175,915,814.15 |
178,946,653.39 |
| 期末基金份额净值 |
0.98 |
0.91 |
0.65 |
0.62 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-2.25 |
-9.16 |
-35.24 |
-37.71 |
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