基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上银慧恒收益增强债券C(014116) |
净值：
1.0616
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日增长率：
-0.54%
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累计净值：1.0616 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300438 | 鹏辉能源 | 21,100.00 | 1,190,884.00 | 0.33 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 16,300.00 | 803,590.00 | 0.22 |
| 688525 | 佰维存储 | 2,700.00 | 572,373.00 | 0.16 |
| 002008 | 大族激光 | 9,000.00 | 551,520.00 | 0.15 |
| 600343 | 航天动力 | 15,000.00 | 515,700.00 | 0.14 |
| 301308 | 江波龙 | 1,700.00 | 505,036.00 | 0.14 |
| 002126 | 银轮股份 | 11,500.00 | 488,865.00 | 0.13 |
| 301005 | 超捷股份 | 2,900.00 | 479,515.00 | 0.13 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 8,600.00 | 474,892.00 | 0.13 |
| 301087 | 可孚医疗 | 8,300.00 | 466,709.00 | 0.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,868,244.00 | 2.97 | 88.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 592,452.00 | 0.16 | 4.84 |
| 采矿业 | 434,700.00 | 0.12 | 3.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 352,000.00 | 0.10 | 2.87 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 3.35 | 93.71 | 10.11 | 365,672,997.45 |
| 2025-12-31 | 8.97 | 75.11 | 3.68 | 281,861,076.51 |
| 2025-09-30 | 19.69 | 105.44 | 9.53 | 101,040,216.59 |
| 2025-06-30 | 9.59 | 124.10 | 4.89 | 118,421,999.17 |
| 2025-03-31 | 8.89 | 119.91 | 5.82 | 159,184,385.95 |
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