上银慧恒收益增强债券C(014116)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,555,622.77 |
-956,627.64 |
1,188,856.84 |
-93,399.54 |
| 本期利润 |
-864,891.91 |
-2,642,487.10 |
2,765,145.67 |
137,045.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.03 |
0.12 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.53 |
-3.05 |
14.33 |
2.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.33 |
0.28 |
8.74 |
2.73 |
| 期末可供分配利润 |
-29,885,750.73 |
-10,893,162.62 |
-9,705,373.59 |
-1,471,473.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.13 |
-0.25 |
-0.22 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值 |
205,737,237.58 |
38,107,146.18 |
38,449,136.79 |
4,783,816.73 |
| 期末基金份额净值 |
0.92 |
0.86 |
0.86 |
0.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-8.10 |
-14.14 |
-14.38 |
-19.11 |
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