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金鹰时代先锋混合A(014119)
金鹰时代先锋混合A
(014119)
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累计净值：0.5856
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 0.5856 | -1.60% |
| 2025-11-13 | 0.5951 | 1.31% |
| 2025-11-12 | 0.5874 | 0.22% |
| 2025-11-11 | 0.5861 | -0.83% |
| 2025-11-10 | 0.5910 | 0.32% |
| 2025-11-07 | 0.5891 | 0.27% |
| 2025-11-06 | 0.5875 | 3.22% |
| 2025-11-05 | 0.5692 | 0.76% |
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基金全称
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金鹰时代先锋混合型证券投资基金
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基金公司
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金鹰基金
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基金经理
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王怀震
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.92亿元
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份额规模
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1.5964亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.59%
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最近一月
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5.19%
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最近三月
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10.51%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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22.48%
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最近两年
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10.85%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 144,400.00 | 4,251,136.00 | 4.23 |
| 002379 | 宏创控股 | 241,600.00 | 4,194,176.00 | 4.17 |
| 603067 | 振华股份 | 208,040.00 | 3,863,302.80 | 3.84 |
| 300750 | 宁德时代 | 9,000.00 | 3,618,000.00 | 3.60 |
| 300395 | 菲利华 | 42,900.00 | 3,247,530.00 | 3.23 |
| 603920 | 世运电路 | 70,400.00 | 3,209,536.00 | 3.19 |
| 002027 | 分众传媒 | 389,300.00 | 3,137,758.00 | 3.12 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 177,000.00 | 3,076,815.64 | 3.06 |
| 300776 | 帝尔激光 | 41,200.00 | 3,003,892.00 | 2.99 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 12,000.00 | 2,922,996.77 | 2.91 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 64,301,527.49 | 63.96 | 84.76 |
| 采矿业 | 4,251,136.00 | 4.23 | 5.60 |
| 租赁和商务服务业 | 3,137,758.00 | 3.12 | 4.14 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,141,200.00 | 2.13 | 2.82 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,017,441.00 | 1.01 | 1.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,015,584.00 | 1.01 | 1.34 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.18 | 5.61 | 2.57 | 100,541,424.67 |
| 2025-06-30 | 83.72 | 5.18 | 2.62 | 100,937,678.01 |
| 2025-03-31 | 87.44 | 5.43 | 2.45 | 106,653,054.95 |
| 2024-12-31 | 80.07 | 2.62 | 20.82 | 112,115,447.87 |
| 2024-09-30 | 91.05 | 0.33 | 7.01 | 125,559,069.14 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-11 | - | 王怀震 | 309 | 32.70 |
| 2023-06-21 | 2025-03-05 | 欧阳娟 | 623 | -34.25 |
| 2022-01-25 | 2025-01-14 | 韩广哲 | 1085 | -56.24 |
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