金鹰时代先锋混合A(014119)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
17,508,634.81 |
3,461,057.71 |
-9,229,593.92 |
-17,908,729.79 |
| 本期利润 |
25,452,551.93 |
3,317,464.56 |
-9,212,829.15 |
-17,921,828.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.02 |
-0.04 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
27.23 |
3.51 |
-8.69 |
-15.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
30.58 |
3.46 |
-6.93 |
-14.65 |
| 期末可供分配利润 |
-65,669,116.69 |
-100,813,126.67 |
-112,745,915.79 |
-137,449,977.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.45 |
-0.53 |
-0.55 |
-0.59 |
| 期末基金资产净值 |
89,477,734.88 |
91,867,255.21 |
96,040,912.80 |
100,058,973.63 |
| 期末基金份额净值 |
0.61 |
0.48 |
0.47 |
0.43 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-38.94 |
-51.62 |
-53.24 |
-57.12 |
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