基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银中证500六个月持有指数增强A(014133) |
净值：
1.2131
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日增长率：
-2.88%
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累计净值：1.2131 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300604 | 长川科技 | 4,800.00 | 1,638,816.00 | 1.19 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 135,700.00 | 1,488,629.00 | 1.08 |
| 300857 | 协创数据 | 4,220.00 | 1,434,378.00 | 1.04 |
| 601233 | 桐昆股份 | 64,900.00 | 1,405,085.00 | 1.02 |
| 300919 | 中伟新材 | 32,000.00 | 1,400,000.00 | 1.02 |
| 603979 | 金诚信 | 23,400.00 | 1,381,302.00 | 1.01 |
| 002266 | 浙富控股 | 272,300.00 | 1,377,838.00 | 1.00 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 52,100.00 | 1,371,272.00 | 1.00 |
| 600499 | 科达制造 | 99,100.00 | 1,367,580.00 | 1.00 |
| 000893 | 亚钾国际 | 33,400.00 | 1,365,726.00 | 0.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 95,205,276.36 | 69.34 | 76.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,291,702.60 | 6.04 | 6.69 |
| 采矿业 | 6,986,242.00 | 5.09 | 5.64 |
| 金融业 | 3,823,482.80 | 2.78 | 3.09 |
| 批发和零售业 | 2,710,139.00 | 1.98 | 2.19 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,554,247.75 | 1.86 | 2.06 |
| 建筑业 | 1,611,457.21 | 1.17 | 1.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 895,045.41 | 0.65 | 0.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 563,399.00 | 0.41 | 0.45 |
| 租赁和商务服务业 | 531,474.00 | 0.39 | 0.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 447,654.00 | 0.33 | 0.36 |
| 房地产业 | 152,763.00 | 0.11 | 0.12 |
| 文化、体育和娱乐业 | 51,168.00 | 0.04 | 0.04 |
| 住宿和餐饮业 | 26,985.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.20 | - | 9.72 | 137,301,484.07 |
| 2026-03-31 | 90.62 | - | 8.97 | 134,681,201.75 |
| 2025-12-31 | 90.01 | - | 10.24 | 123,687,723.89 |
| 2025-09-30 | 90.64 | - | 9.26 | 130,302,930.99 |
| 2025-06-30 | 87.49 | - | 13.39 | 166,394,446.59 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-05-15 | - | 刘子豪 | 868 | 47.51 |
| 2021-12-14 | 2023-09-27 | 刘伟琳 | 652 | -14.63 |
| 2021-12-14 | 2024-05-15 | 邓皓友 | 883 | -17.76 |
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