工银中证500六个月持有指数增强A(014133)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
26,122,781.22 |
4,619,867.86 |
5,459,561.81 |
-5,152,972.45 |
| 本期利润 |
30,547,732.96 |
8,243,338.84 |
6,486,643.14 |
-9,686,487.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.31 |
0.07 |
0.05 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
31.98 |
7.87 |
5.95 |
-8.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
37.85 |
8.11 |
6.54 |
-8.30 |
| 期末可供分配利润 |
13,102,347.78 |
-7,752,161.46 |
-15,224,208.16 |
-33,177,301.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
-0.07 |
-0.12 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值 |
80,041,892.03 |
103,880,607.43 |
109,619,356.10 |
102,692,721.52 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
0.95 |
0.88 |
0.76 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.05 |
-5.07 |
-12.19 |
-24.42 |
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