基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银中证500六个月持有指数增强C(014134) |
净值：
1.1496
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日增长率：
-1.21%
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累计净值：1.1496 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 7,200.00 | 2,055,600.00 | 1.58 |
| 000960 | 锡业股份 | 66,800.00 | 1,545,752.00 | 1.19 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 27,500.00 | 1,531,750.00 | 1.18 |
| 601555 | 东吴证券 | 153,600.00 | 1,505,280.00 | 1.16 |
| 603659 | 璞泰来 | 48,400.00 | 1,496,528.00 | 1.15 |
| 603979 | 金诚信 | 20,800.00 | 1,450,592.00 | 1.11 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 224,600.00 | 1,444,178.00 | 1.11 |
| 600109 | 国金证券 | 138,100.00 | 1,412,763.00 | 1.08 |
| 002056 | 横店东磁 | 67,100.00 | 1,374,879.00 | 1.06 |
| 002850 | 科达利 | 7,000.00 | 1,369,900.00 | 1.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 82,588,622.22 | 63.38 | 69.93 |
| 金融业 | 11,960,875.00 | 9.18 | 10.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,796,387.05 | 5.98 | 6.60 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,409,240.00 | 1.85 | 2.04 |
| 采矿业 | 2,358,425.00 | 1.81 | 2.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,319,528.00 | 1.78 | 1.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,271,806.84 | 1.74 | 1.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,268,268.00 | 1.74 | 1.92 |
| 批发和零售业 | 1,337,852.40 | 1.02 | 1.13 |
| 建筑业 | 852,743.00 | 0.66 | 0.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 607,934.97 | 0.46 | 0.51 |
| 租赁和商务服务业 | 407,889.00 | 0.31 | 0.35 |
| 综合 | 363,168.00 | 0.28 | 0.31 |
| 房地产业 | 294,870.00 | 0.23 | 0.25 |
| 卫生和社会工作 | 181,435.00 | 0.14 | 0.15 |
| 教育 | 53,268.00 | 0.04 | 0.05 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 36,072.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.64 | - | 9.26 | 130,302,930.99 |
| 2025-06-30 | 87.49 | - | 13.39 | 166,394,446.59 |
| 2025-03-31 | 88.46 | - | 11.04 | 168,769,530.52 |
| 2024-12-31 | 87.12 | - | 12.32 | 173,155,651.07 |
| 2024-09-30 | 92.45 | - | 7.78 | 177,988,336.15 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-05-15 | - | 刘子豪 | 550 | 41.14 |
| 2021-12-14 | 2023-09-27 | 刘伟琳 | 652 | -15.24 |
| 2021-12-14 | 2024-05-15 | 邓皓友 | 883 | -18.55 |
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