工银中证500六个月持有指数增强C(014134)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
14,714,128.21 |
2,601,691.38 |
3,213,938.65 |
-2,906,998.07 |
| 本期利润 |
17,516,367.28 |
4,858,627.93 |
3,289,652.64 |
-5,340,981.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.30 |
0.07 |
0.04 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
31.47 |
7.73 |
5.55 |
-8.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
37.32 |
7.91 |
6.10 |
-8.48 |
| 期末可供分配利润 |
6,560,744.40 |
-5,591,266.75 |
-9,711,460.73 |
-18,588,399.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
-0.08 |
-0.13 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值 |
43,645,831.86 |
62,513,839.16 |
63,536,294.97 |
55,221,843.87 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
0.94 |
0.87 |
0.75 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.11 |
-6.40 |
-13.26 |
-25.18 |
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