基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长信先进装备三个月持有混合C(014145) |
净值：
1.1080
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日增长率：
2.81%
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累计净值：1.1080 | 2026-09-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 10,300.00 | 13,081,000.00 | 7.47 |
| 300223 | 北京君正 | 45,700.00 | 11,374,730.00 | 6.50 |
| 300857 | 协创数据 | 29,000.00 | 9,857,100.00 | 5.63 |
| 300750 | 宁德时代 | 23,300.00 | 9,157,133.00 | 5.23 |
| 002384 | 东山精密 | 34,400.00 | 9,024,840.00 | 5.16 |
| 603986 | 兆易创新 | 10,800.00 | 8,802,000.00 | 5.03 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 105,700.00 | 8,757,245.00 | 5.00 |
| 688239 | 航宇科技 | 144,148.00 | 8,624,374.84 | 4.93 |
| 688231 | 隆达股份 | 230,694.00 | 8,473,390.62 | 4.84 |
| 688700 | 东威科技 | 92,800.00 | 8,296,320.00 | 4.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 164,625,326.61 | 94.06 | 99.98 |
| 采矿业 | 19,723.74 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,384.30 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.98 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.07 | - | 6.50 | 175,029,118.99 |
| 2026-03-31 | 92.72 | - | 7.57 | 233,362,650.61 |
| 2025-12-31 | 94.74 | - | 5.65 | 268,887,105.10 |
| 2025-09-30 | 93.69 | - | 6.60 | 301,244,863.56 |
| 2025-06-30 | 93.85 | - | 6.43 | 287,618,361.21 |
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