长信先进装备三个月持有混合C(014145)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
18,020,598.97 |
3,352,858.76 |
-415,042.95 |
-6,117,222.96 |
| 本期利润 |
20,154,105.55 |
5,561,050.50 |
2,903,341.05 |
-623,005.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.23 |
0.06 |
0.02 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
29.95 |
7.99 |
3.62 |
-0.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
34.44 |
8.30 |
4.98 |
-0.25 |
| 期末可供分配利润 |
-8,554,756.90 |
-28,951,851.57 |
-36,741,780.38 |
-50,507,942.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.13 |
-0.31 |
-0.34 |
-0.39 |
| 期末基金资产净值 |
61,828,221.03 |
68,604,469.86 |
72,791,965.15 |
82,432,597.27 |
| 期末基金份额净值 |
0.91 |
0.73 |
0.68 |
0.64 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-9.25 |
-26.90 |
-32.50 |
-35.86 |
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