基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰海通创新医药混合发起A(014157) |
净值：
0.8885
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日增长率：
-0.56%
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累计净值：0.8885 | 2026-05-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 72,000.00 | 3,975,840.00 | 7.70 |
| 01801 | 信达生物 | 50,000.00 | 3,748,122.75 | 7.26 |
| 01530 | 三生制药 | 170,000.00 | 3,398,297.96 | 6.58 |
| 603259 | 药明康德 | 28,000.00 | 2,746,800.00 | 5.32 |
| 09926 | 康方生物 | 23,000.00 | 2,644,082.07 | 5.12 |
| 300347 | 泰格医药 | 48,000.00 | 2,583,840.00 | 5.00 |
| 688235 | 百济神州 | 10,627.00 | 2,482,360.93 | 4.81 |
| 688180 | 君实生物 | 71,000.00 | 2,472,930.00 | 4.79 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 6,000.00 | 2,436,942.00 | 4.72 |
| 688331 | 荣昌生物 | 14,500.00 | 1,867,165.00 | 3.62 |
| 09995 | 荣昌生物 | 16,000.00 | 1,353,385.76 | 2.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,455,504.34 | 41.54 | 74.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,330,640.00 | 10.32 | 18.39 |
| 批发和零售业 | 2,196,000.00 | 4.25 | 7.58 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 86.35 | - | 14.91 | 51,648,606.02 |
| 2025-12-31 | 65.07 | - | 35.94 | 107,822,926.30 |
| 2025-09-30 | 86.36 | - | 15.25 | 147,713,002.07 |
| 2025-06-30 | 81.70 | - | 18.85 | 150,732,425.95 |
| 2025-03-31 | 86.10 | - | 16.03 | 173,239,170.24 |
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