国泰海通创新医药混合发起A(014157)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国泰海通创新医药混合发起A(014157)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	54,496,765.37	70,156,225.79	123,154,099.17	158,290,871.48
其中：股票投资	54,496,765.37	70,156,225.79	123,154,099.17	158,290,871.48
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	32,988.60	-
应收申购款	4,167,741.57	68,203.13	10,801.29	357,882.87
其他资产	-	-	-	-
资产总计	62,776,868.03	108,971,779.90	151,604,967.31	236,773,089.20
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	927,949.36	713,724.98	-	-
应付赎回款	688,005.34	182,022.81	603,494.67	4,306,168.23
应付管理人报酬	49,726.73	83,095.48	153,829.62	220,664.98
应付托管费	8,287.80	13,849.21	25,638.26	36,777.50
应付销售服务费	7,190.69	6,736.83	15,182.16	30,369.20
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	174,573.01	149,424.29	74,396.65	150,145.42
负债合计	1,855,732.93	1,148,853.60	872,541.36	4,744,125.33
所有者权益
实收基金	71,239,646.01	120,946,387.86	174,341,914.04	288,717,101.62
未分配利润	-10,318,510.91	-13,123,461.56	-23,609,488.09	-56,688,137.75
所有者权益合计	60,921,135.10	107,822,926.30	150,732,425.95	232,028,963.87
负债及所有者权益总计	62,776,868.03	108,971,779.90	151,604,967.31	236,773,089.20

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