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富国港股通量化精选股票C(014163) |
净值：
1.2828
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日增长率：
-0.67%
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累计净值：1.2828 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00005 | 汇丰控股 | 189,600.00 | 24,355,740.13 | 9.85 |
| 00700 | 腾讯控股 | 64,900.00 | 24,227,351.07 | 9.80 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 212,300.00 | 17,120,905.37 | 6.92 |
| 00939 | 建设银行 | 1,577,000.00 | 11,053,506.03 | 4.47 |
| 03988 | 中国银行 | 1,791,000.00 | 7,762,309.52 | 3.14 |
| 00992 | 联想集团 | 330,000.00 | 6,598,026.93 | 2.67 |
| 00941 | 中国移动 | 98,500.00 | 6,514,798.13 | 2.64 |
| 02628 | 中国人寿 | 242,000.00 | 5,603,641.41 | 2.27 |
| 02359 | 药明康德 | 41,640.00 | 5,558,779.06 | 2.25 |
| 01288 | 农业银行 | 1,103,000.00 | 5,115,776.87 | 2.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.45 | 4.25 | 2.84 | 247,234,460.11 |
| 2026-03-31 | 92.02 | 4.23 | 2.94 | 433,381,995.76 |
| 2025-12-31 | 90.65 | 3.47 | 7.38 | 526,035,446.46 |
| 2025-09-30 | 92.78 | 4.38 | 1.58 | 471,376,203.58 |
| 2025-06-30 | 89.30 | 0.95 | 11.50 | 254,061,362.79 |
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