富国港股通量化精选股票C(014163)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
14,177,526.23 |
2,412,625.27 |
912,173.95 |
247,106.62 |
| 本期利润 |
18,840,762.30 |
10,559,150.79 |
3,552,752.74 |
1,095,301.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.20 |
0.19 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.07 |
17.39 |
21.85 |
7.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
31.41 |
23.37 |
26.68 |
8.75 |
| 期末可供分配利润 |
14,715,601.10 |
-335,928.63 |
-1,262,619.37 |
-2,492,953.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.00 |
-0.06 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
343,373,531.03 |
155,159,512.98 |
20,813,588.41 |
16,183,607.54 |
| 期末基金份额净值 |
1.33 |
1.25 |
1.01 |
0.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
39.21 |
30.69 |
5.93 |
-9.07 |
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