首页 > 基金> 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C(014169)
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华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C

(014169)
净值：
1.2901
日增长率：
-0.15%
累计净值：1.2901 2026-09-23
  • 净值走势
华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C(014169)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-231.2901-0.15%
2026-09-221.2921-0.15%
2026-09-211.29410.99%
2026-09-181.28141.55%
2026-09-171.2619-0.26%
2026-09-161.26521.57%
2026-09-151.2457-0.06%
2026-09-141.2464-0.53%
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基金情况

基金全称 华安慧心楚选配置三年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 华安基金
基金经理 袁冠群
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.04亿元 份额规模 0.0235亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.31%
最近一月 0.88%
最近三月 -12.48%
最近六月 0.00%
最近一年 11.70%
最近两年 51.76%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-5.3013.4843,692,763.11
2026-03-31-7.131.4453,429,550.52
2025-12-31-3.914.12243,110,307.79
2025-09-30-3.844.96246,388,011.72
2025-06-30-4.658.51202,897,351.85
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-02-16-袁冠群132229.01
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