首页 > 基金> 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C(014169)
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华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C

(014169)
净值：
1.3597
日增长率：
1.64%
累计净值：1.3597 2026-05-11
  • 净值走势
华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C(014169)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-111.35971.64%
2026-05-081.33770.09%
2026-05-071.33651.81%
2026-05-061.31272.65%
2026-04-301.27880.59%
2026-04-291.27131.24%
2026-04-281.2557-1.04%
2026-04-271.26890.40%
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基金情况

基金全称 华安慧心楚选配置三年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 华安基金
基金经理 袁冠群
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.06亿元 份额规模 0.0489亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 3.58%
最近一月 11.66%
最近三月 11.85%
最近六月 0.00%
最近一年 45.86%
最近两年 57.72%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-7.131.4453,429,550.52
2025-12-31-3.914.12243,110,307.79
2025-09-30-3.844.96246,388,011.72
2025-06-30-4.658.51202,897,351.85
2025-03-31-4.951.83196,957,518.53
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-02-16-袁冠群118435.97
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