华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C(014169)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,051,106.20 |
370,833.17 |
-640,206.58 |
-1,295,922.44 |
| 本期利润 |
3,626,667.09 |
837,386.14 |
523,730.29 |
-985,601.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.24 |
0.06 |
0.04 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
23.97 |
6.08 |
4.19 |
-7.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
26.81 |
6.20 |
4.03 |
-7.59 |
| 期末可供分配利润 |
280,633.42 |
-1,397,297.61 |
-1,768,103.76 |
-2,772,522.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
-0.09 |
-0.12 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值 |
17,287,946.49 |
14,356,021.39 |
13,518,400.25 |
12,009,044.93 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
0.97 |
0.91 |
0.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.97 |
-2.88 |
-8.55 |
-18.76 |
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