基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国大盘价值量化精选混合C(014181) |
净值：
1.7121
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日增长率：
-0.38%
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累计净值：1.7121 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601598 | 中国外运 | 68,100.00 | 435,159.00 | 2.82 |
| 600057 | 厦门象屿 | 51,700.00 | 362,417.00 | 2.35 |
| 000895 | 双汇发展 | 13,600.00 | 336,464.00 | 2.18 |
| 601857 | 中国石油 | 39,300.00 | 316,758.00 | 2.05 |
| 600008 | 首创环保 | 99,100.00 | 315,138.00 | 2.04 |
| 601811 | 新华文轩 | 21,500.00 | 314,115.00 | 2.04 |
| 601827 | 三峰环境 | 38,300.00 | 313,294.00 | 2.03 |
| 601963 | 重庆银行 | 34,300.00 | 306,299.00 | 1.99 |
| 605507 | 国邦医药 | 13,100.00 | 298,942.00 | 1.94 |
| 002831 | 裕同科技 | 10,763.00 | 294,798.57 | 1.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,717,608.25 | 30.59 | 32.29 |
| 金融业 | 2,475,661.00 | 16.05 | 16.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,869,825.00 | 12.12 | 12.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,561,188.00 | 10.12 | 10.69 |
| 建筑业 | 815,721.00 | 5.29 | 5.58 |
| 批发和零售业 | 599,681.00 | 3.89 | 4.10 |
| 租赁和商务服务业 | 573,709.00 | 3.72 | 3.93 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 570,079.00 | 3.70 | 3.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 506,424.00 | 3.28 | 3.47 |
| 文化、体育和娱乐业 | 463,967.00 | 3.01 | 3.18 |
| 采矿业 | 316,758.00 | 2.05 | 2.17 |
| 房地产业 | 138,857.68 | 0.90 | 0.95 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.73 | 5.23 | 1.21 | 15,422,537.28 |
| 2025-06-30 | 92.45 | 5.71 | 2.42 | 52,732,180.62 |
| 2025-03-31 | 94.31 | 4.79 | 19.21 | 102,789,910.63 |
| 2024-12-31 | 94.12 | 1.48 | 4.65 | 123,008,982.20 |
| 2024-09-30 | 95.05 | 2.58 | 3.15 | 58,658,792.65 |
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