基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国大盘价值量化精选混合C(014181) |
净值：
1.6787
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日增长率：
0.32%
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累计净值：1.6787 | 2026-09-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 8,200.00 | 391,468.00 | 3.66 |
| 600036 | 招商银行 | 9,400.00 | 333,700.00 | 3.12 |
| 000333 | 美的集团 | 4,100.00 | 309,673.00 | 2.89 |
| 600030 | 中信证券 | 9,000.00 | 258,570.00 | 2.42 |
| 601166 | 兴业银行 | 15,400.00 | 255,024.00 | 2.38 |
| 601398 | 工商银行 | 31,300.00 | 221,291.00 | 2.07 |
| 600919 | 江苏银行 | 16,100.00 | 173,558.00 | 1.62 |
| 601328 | 交通银行 | 26,600.00 | 171,038.00 | 1.60 |
| 000001 | 平安银行 | 15,200.00 | 152,760.00 | 1.43 |
| 601233 | 桐昆股份 | 6,300.00 | 136,395.00 | 1.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,839,030.83 | 35.86 | 38.10 |
| 金融业 | 3,516,459.00 | 32.85 | 34.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 548,855.00 | 5.13 | 5.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 493,348.00 | 4.61 | 4.90 |
| 采矿业 | 446,318.00 | 4.17 | 4.43 |
| 批发和零售业 | 377,918.00 | 3.53 | 3.75 |
| 建筑业 | 293,808.00 | 2.74 | 2.92 |
| 文化、体育和娱乐业 | 149,086.00 | 1.39 | 1.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 138,156.00 | 1.29 | 1.37 |
| 租赁和商务服务业 | 123,720.00 | 1.16 | 1.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 57,908.00 | 0.54 | 0.57 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 28,598.00 | 0.27 | 0.28 |
| 教育 | 24,045.00 | 0.22 | 0.24 |
| 住宿和餐饮业 | 21,584.00 | 0.20 | 0.21 |
| 房地产业 | 13,418.00 | 0.13 | 0.13 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,408.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.13 | 5.66 | 1.85 | 10,704,397.62 |
| 2026-03-31 | 92.37 | 5.67 | 1.25 | 12,443,135.75 |
| 2025-12-31 | 91.47 | 4.05 | 4.11 | 19,976,124.52 |
| 2025-09-30 | 94.73 | 5.23 | 1.21 | 15,422,537.28 |
| 2025-06-30 | 92.45 | 5.71 | 2.42 | 52,732,180.62 |
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