富国大盘价值量化精选混合C(014181)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,702,601.71 |
745,773.27 |
839,491.97 |
-29,822.48 |
| 本期利润 |
-633,447.09 |
-1,798,312.08 |
2,794,438.29 |
175,127.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
-0.10 |
0.44 |
0.43 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.14 |
-6.10 |
27.91 |
29.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.71 |
-3.33 |
22.19 |
10.65 |
| 期末可供分配利润 |
2,705,388.64 |
10,414,197.91 |
18,048,224.50 |
178,695.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.71 |
0.63 |
0.68 |
0.52 |
| 期末基金资产净值 |
6,504,679.97 |
27,018,693.26 |
44,460,266.70 |
519,551.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.71 |
1.63 |
1.68 |
1.52 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-10.74 |
-15.16 |
-12.24 |
-20.53 |
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