基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商专精特新股票A(014185) |
净值：
1.0979
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日增长率：
0.58%
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累计净值：1.0979 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688019 | 安集科技 | 90,531.00 | 20,680,901.64 | 6.33 |
| 688041 | 海光信息 | 67,781.00 | 17,121,480.60 | 5.24 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 50,340.00 | 15,944,188.20 | 4.88 |
| 002979 | 雷赛智能 | 284,900.00 | 13,452,978.00 | 4.11 |
| 300680 | 隆盛科技 | 207,600.00 | 13,070,496.00 | 4.00 |
| 688676 | 金盘科技 | 239,368.00 | 12,662,567.20 | 3.87 |
| 301413 | 安培龙 | 74,000.00 | 12,281,780.00 | 3.76 |
| 605376 | 博迁新材 | 177,700.00 | 11,628,688.00 | 3.56 |
| 300007 | 汉威科技 | 180,100.00 | 11,448,957.00 | 3.50 |
| 688017 | 绿的谐波 | 59,126.00 | 10,688,798.28 | 3.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 258,139,206.48 | 78.96 | 88.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,462,462.56 | 9.32 | 10.47 |
| 金融业 | 1,988,847.00 | 0.61 | 0.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 386,354.24 | 0.12 | 0.13 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.42 | - | 11.78 | 326,926,705.56 |
| 2025-06-30 | 86.35 | - | 14.64 | 346,988,277.71 |
| 2025-03-31 | 86.22 | - | 14.26 | 369,602,018.82 |
| 2024-12-31 | 87.03 | - | 11.64 | 361,454,944.20 |
| 2024-09-30 | 90.52 | - | 11.57 | 363,584,984.32 |
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