招商专精特新股票A(014185)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
55,490,005.28 |
15,282,485.07 |
-30,781,963.08 |
-49,030,995.87 |
| 本期利润 |
69,438,817.07 |
18,259,079.25 |
-10,284,353.31 |
-39,716,985.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.33 |
0.07 |
-0.04 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
33.42 |
7.99 |
-4.85 |
-18.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
38.39 |
7.70 |
-2.93 |
-15.68 |
| 期末可供分配利润 |
16,649,080.91 |
-22,831,636.04 |
-41,281,485.46 |
-68,908,934.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
-0.10 |
-0.16 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值 |
158,526,121.67 |
215,597,138.03 |
222,443,997.69 |
205,256,550.46 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
0.93 |
0.86 |
0.75 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.28 |
-7.17 |
-13.81 |
-25.13 |
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