首页 > 基金> 泰信添利30天持有债券发起式A(014195)
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泰信添利30天持有债券发起式A

(014195)
净值：
1.1259
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.1259 2026-08-21
  • 净值走势
泰信添利30天持有债券发起式A(014195)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-211.1259-0.01%
2026-08-201.12600.00%
2026-08-191.1260-0.01%
2026-08-181.12610.01%
2026-08-171.12600.02%
2026-08-141.12580.01%
2026-08-131.12570.01%
2026-08-121.12560.00%
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基金情况

基金全称 泰信添利30天持有期债券型发起式证券投资基金
基金公司 泰信基金
基金经理 张安格
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.95亿元 份额规模 1.7377亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.12%
最近三月 0.33%
最近六月 0.00%
最近一年 1.73%
最近两年 3.31%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-90.710.65388,421,282.63
2026-03-31-84.310.37441,682,882.74
2025-12-31-87.480.11485,650,473.30
2025-09-30-89.250.09548,428,254.23
2025-06-30-92.950.38760,697,834.80
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-03-16-张安格162312.59
2022-03-162024-07-27郑宇光8648.89
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