泰信添利30天持有债券发起式A(014195)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,450,187.79 |
3,087,299.27 |
33,817,992.98 |
25,330,986.23 |
| 本期利润 |
4,696,818.72 |
3,006,419.65 |
23,633,118.29 |
17,619,925.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.47 |
0.80 |
2.17 |
1.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.49 |
0.82 |
2.06 |
1.15 |
| 期末可供分配利润 |
23,157,955.15 |
30,326,265.98 |
43,253,449.37 |
78,750,090.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.11 |
0.10 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
227,117,947.31 |
316,409,072.30 |
488,700,911.38 |
1,005,914,872.09 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.35 |
10.61 |
9.71 |
8.74 |
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