基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信沃信一年持有混合A(014199) |
净值：
0.8952
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日增长率：
0.77%
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累计净值：0.8952 | 2026-01-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 183,600.00 | 99,332,884.01 | 9.71 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,737,979.00 | 98,560,789.09 | 9.64 |
| 601138 | 工业富联 | 1,578,187.00 | 97,926,503.35 | 9.58 |
| 300750 | 宁德时代 | 258,744.00 | 95,026,321.44 | 9.29 |
| 002371 | 北方华创 | 206,025.00 | 94,581,957.00 | 9.25 |
| 300308 | 中际旭创 | 147,605.00 | 90,039,050.00 | 8.80 |
| 02318 | 中国平安 | 1,429,500.00 | 84,118,617.30 | 8.23 |
| 603129 | 春风动力 | 265,100.00 | 73,878,068.00 | 7.22 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 547,700.00 | 70,642,245.22 | 6.91 |
| 688041 | 海光信息 | 142,365.00 | 31,948,129.65 | 3.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 651,172,710.86 | 63.68 | 99.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 217,699.15 | 0.02 | 0.03 |
| 卫生和社会工作 | 285.12 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.59 | - | 6.06 | 1,022,595,644.31 |
| 2025-09-30 | 92.99 | - | 6.67 | 1,129,575,019.29 |
| 2025-06-30 | 92.00 | - | 5.73 | 997,155,760.01 |
| 2025-03-31 | 89.51 | - | 10.03 | 1,033,809,368.86 |
| 2024-12-31 | 94.63 | - | 7.07 | 1,061,503,018.89 |
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