建信沃信一年持有混合A(014199)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
194,270,551.00 |
-9,393,332.38 |
-76,599,326.32 |
-133,872,567.79 |
| 本期利润 |
259,219,777.78 |
19,169,603.38 |
3,760,472.33 |
9,405,057.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
27.63 |
2.05 |
0.36 |
0.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
31.93 |
1.94 |
0.63 |
1.18 |
| 期末可供分配利润 |
-220,322,114.91 |
-516,693,062.01 |
-549,943,386.54 |
-661,894,997.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.21 |
-0.38 |
-0.38 |
-0.41 |
| 期末基金资产净值 |
925,161,303.62 |
906,809,962.47 |
963,936,255.92 |
1,059,560,311.92 |
| 期末基金份额净值 |
0.87 |
0.67 |
0.66 |
0.66 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-13.18 |
-32.91 |
-34.19 |
-33.83 |
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