基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大核心资产混合A(014214) |
净值：
0.9179
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日增长率：
-1.29%
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累计净值：0.9179 | 2026-03-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600066 | 宇通客车 | 30,700.00 | 1,003,890.00 | 6.54 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 7,600.00 | 980,246.60 | 6.39 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 56,800.00 | 915,048.00 | 5.96 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,600.00 | 865,646.05 | 5.64 |
| 600690 | 海尔智家 | 25,800.00 | 673,122.00 | 4.39 |
| 00388 | 香港交易所 | 1,800.00 | 662,674.45 | 4.32 |
| 01070 | TCL电子 | 67,000.00 | 628,153.38 | 4.09 |
| 01787 | 山东黄金 | 15,000.00 | 468,771.18 | 3.05 |
| 300677 | 英科医疗 | 10,400.00 | 404,560.00 | 2.64 |
| 01336 | 新华保险 | 8,000.00 | 392,720.06 | 2.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,877,972.84 | 38.30 | 78.14 |
| 金融业 | 689,710.00 | 4.49 | 9.17 |
| 采矿业 | 536,525.00 | 3.50 | 7.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 417,982.32 | 2.72 | 5.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 86.52 | 5.90 | 5.48 | 15,347,696.10 |
| 2025-09-30 | 87.72 | - | 9.85 | 17,791,242.14 |
| 2025-06-30 | 88.01 | - | 13.23 | 22,019,778.21 |
| 2025-03-31 | 84.89 | - | 13.31 | 22,475,171.45 |
| 2024-12-31 | 78.53 | - | 13.42 | 23,059,486.65 |
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