基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大核心资产混合A(014214) |
净值：
1.0346
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日增长率：
-3.10%
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累计净值：1.0346 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01070 | TCL电子 | 60,000.00 | 675,986.52 | 5.80 |
| 603259 | 药明康德 | 6,200.00 | 608,220.00 | 5.22 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,401.00 | 598,714.27 | 5.14 |
| 600066 | 宇通客车 | 14,600.00 | 523,556.00 | 4.49 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 4,092.00 | 429,950.74 | 3.69 |
| 000999 | 华润三九 | 15,000.00 | 419,100.00 | 3.60 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 24,000.00 | 364,481.76 | 3.13 |
| 603288 | 海天味业 | 8,500.00 | 348,500.00 | 2.99 |
| 002557 | 洽洽食品 | 16,192.00 | 342,784.64 | 2.94 |
| 600298 | 安琪酵母 | 7,900.00 | 319,239.00 | 2.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,067,686.94 | 43.48 | 74.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 608,220.00 | 5.22 | 8.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 306,450.00 | 2.63 | 4.52 |
| 金融业 | 234,960.00 | 2.02 | 3.47 |
| 教育 | 179,690.00 | 1.54 | 2.65 |
| 租赁和商务服务业 | 140,760.00 | 1.21 | 2.08 |
| 采矿业 | 129,450.00 | 1.11 | 1.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 112,632.00 | 0.97 | 1.66 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 89.72 | 6.93 | 4.88 | 11,654,353.70 |
| 2025-12-31 | 86.52 | 5.90 | 5.48 | 15,347,696.10 |
| 2025-09-30 | 87.72 | - | 9.85 | 17,791,242.14 |
| 2025-06-30 | 88.01 | - | 13.23 | 22,019,778.21 |
| 2025-03-31 | 84.89 | - | 13.31 | 22,475,171.45 |
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