光大核心资产混合A(014214)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

光大核心资产混合A(014214)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	3,258,400.26	1,632,689.79	122,275.52	54,432.00
利息合计	10,975.66	6,891.09	18,086.51	9,173.90
其中：存款利息收入	10,975.66	6,891.09	17,521.27	8,608.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	565.24	565.24
投资收益合计	2,928,439.35	1,332,698.76	-576,525.69	146,231.64
其中：股票投资收益	2,493,530.38	1,094,311.52	-1,190,389.29	-163,378.70
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,541.34	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	433,367.63	238,387.24	613,863.60	309,610.34
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	318,149.71	293,051.04	680,216.11	-101,132.36
其他收入	835.54	48.90	498.59	158.82
费用	296,067.29	162,433.05	369,259.30	198,779.51
管理人报酬	245,880.06	135,110.04	290,304.83	148,486.09
基金托管费	40,980.04	22,518.31	48,384.13	24,747.69
销售服务费	8,325.73	4,351.44	9,714.80	5,160.83
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	881.46	453.26	20,853.50	20,382.86
利润总额	2,962,332.97	1,470,256.74	-246,983.78	-144,347.51

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