基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成聚优成长混合A(014224) |
净值：
1.2562
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日增长率：
1.49%
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累计净值：1.2562 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01818 | 招金矿业 | 10,581,000.00 | 296,530,757.97 | 10.10 |
| 600111 | 北方稀土 | 4,207,786.00 | 200,627,236.48 | 6.83 |
| 601118 | 海南橡胶 | 26,566,000.00 | 167,100,140.00 | 5.69 |
| 601872 | 招商轮船 | 9,734,536.00 | 159,257,008.96 | 5.42 |
| 600010 | 包钢股份 | 62,507,300.00 | 156,893,323.00 | 5.34 |
| 01787 | 山东黄金 | 5,085,000.00 | 145,200,156.26 | 4.94 |
| 600489 | 中金黄金 | 5,321,528.00 | 142,138,012.88 | 4.84 |
| 600256 | 广汇能源 | 20,954,230.00 | 139,764,714.10 | 4.76 |
| 01138 | 中远海能 | 7,424,000.00 | 117,531,522.94 | 4.00 |
| 603619 | 中曼石油 | 3,040,575.00 | 104,504,562.75 | 3.56 |
| 600547 | 山东黄金 | 2,554,684.00 | 102,826,031.00 | 3.50 |
| 600026 | 中远海能 | 159,700.00 | 3,513,400.00 | 0.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 757,169,261.42 | 25.79 | 42.27 |
| 采矿业 | 655,564,596.73 | 22.33 | 36.59 |
| 农、林、牧、渔业 | 167,100,140.00 | 5.69 | 9.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 162,772,521.86 | 5.54 | 9.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 48,694,470.00 | 1.66 | 2.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 32,348.28 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,268.32 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 87.95 | - | 11.63 | 2,936,336,264.80 |
| 2025-12-31 | 93.33 | - | 6.07 | 1,285,658,443.97 |
| 2025-09-30 | 88.68 | - | 9.91 | 1,443,572,573.98 |
| 2025-06-30 | 91.97 | - | 6.88 | 1,357,874,570.45 |
| 2025-03-31 | 91.48 | - | 8.63 | 1,371,369,625.47 |
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