大成聚优成长混合A(014224)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
278,084,091.43 |
39,038,905.78 |
-57,184,426.14 |
763,871.87 |
| 本期利润 |
514,377,333.56 |
200,503,376.22 |
62,695,841.11 |
132,200,090.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.54 |
0.18 |
0.05 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
48.91 |
18.39 |
5.22 |
10.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
62.83 |
19.90 |
4.74 |
11.22 |
| 期末可供分配利润 |
142,681,935.05 |
-75,393,013.70 |
-140,533,896.53 |
-91,519,757.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
-0.08 |
-0.11 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
979,560,493.84 |
1,022,313,178.05 |
1,091,045,318.48 |
1,251,970,449.36 |
| 期末基金份额净值 |
1.44 |
1.06 |
0.89 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
44.41 |
6.34 |
-11.31 |
-5.82 |
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