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浦银安盛品质优选混合A(014228)
浦银安盛品质优选混合A
(014228)
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累计净值：0.5501
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2025-12-15
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-15 | 0.5501 | -2.22% |
| 2025-12-12 | 0.5626 | 1.63% |
| 2025-12-11 | 0.5536 | 0.56% |
| 2025-12-10 | 0.5505 | 1.49% |
| 2025-12-09 | 0.5424 | -0.46% |
| 2025-12-08 | 0.5449 | 0.85% |
| 2025-12-05 | 0.5403 | 0.46% |
| 2025-12-04 | 0.5378 | 0.19% |
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基金全称
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浦银安盛品质优选混合型证券投资基金
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基金公司
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浦银安盛基金
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基金经理
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李浩玄
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.72亿元
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份额规模
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11.7927亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.95%
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最近一月
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1.46%
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最近三月
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-0.85%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.36%
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最近两年
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4.72%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 1,257,800.00 | 62,010,697.18 | 8.85 |
| 300750 | 宁德时代 | 138,800.00 | 55,797,600.00 | 7.96 |
| 00700 | 腾讯控股 | 87,700.00 | 53,085,313.40 | 7.58 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 3,399,303.00 | 48,881,977.14 | 6.98 |
| 002475 | 立讯精密 | 725,200.00 | 46,913,188.00 | 6.69 |
| 09690 | 途虎-W | 2,466,200.00 | 43,117,972.94 | 6.15 |
| 688036 | 传音控股 | 442,517.00 | 41,685,101.40 | 5.95 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 667,800.00 | 35,393,400.00 | 5.05 |
| 00512 | 远大医药 | 3,419,500.00 | 26,598,887.14 | 3.80 |
| 600079 | 人福医药 | 872,348.00 | 18,389,095.84 | 2.62 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 315,340,938.88 | 45.00 | 93.77 |
| 租赁和商务服务业 | 7,556,607.00 | 1.08 | 2.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,182,144.00 | 1.02 | 2.14 |
| 采矿业 | 5,013,096.00 | 0.72 | 1.49 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,164,168.00 | 0.17 | 0.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 32,922.42 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 12,458.90 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 82.88 | 5.31 | 13.94 | 700,795,542.22 |
| 2025-06-30 | 80.27 | - | 21.10 | 721,843,536.32 |
| 2025-03-31 | 83.41 | - | 18.09 | 822,307,338.84 |
| 2024-12-31 | 76.36 | - | 18.09 | 821,860,396.24 |
| 2024-09-30 | 79.99 | - | 14.24 | 868,133,142.48 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-27 | - | 李浩玄 | 173 | 17.67 |
| 2022-07-11 | 2025-06-27 | 杨达伟 | 1082 | -52.29 |
| 2021-12-28 | 2025-10-22 | 蒋佳良 | 1394 | -45.34 |
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