浦银安盛品质优选混合A(014228)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
88,013,996.95 |
-28,654,303.14 |
-136,888,521.72 |
-181,686,859.95 |
| 本期利润 |
90,718,630.23 |
-25,111,597.60 |
-75,434,684.08 |
-142,188,079.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
-0.02 |
-0.04 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.83 |
-3.30 |
-9.25 |
-16.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.26 |
-3.41 |
-6.90 |
-14.30 |
| 期末可供分配利润 |
-504,778,969.63 |
-818,354,213.82 |
-869,174,877.61 |
-1,000,552,723.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.46 |
-0.55 |
-0.54 |
-0.56 |
| 期末基金资产净值 |
609,079,818.92 |
694,819,443.99 |
790,969,888.02 |
797,954,712.87 |
| 期末基金份额净值 |
0.56 |
0.47 |
0.49 |
0.45 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-44.38 |
-52.98 |
-51.32 |
-55.19 |
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