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淳厚时代优选混合A(014235)
淳厚时代优选混合A
(014235)
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累计净值：0.9854
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2026-01-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-01-05 | 0.9854 | 2.72% |
| 2025-12-31 | 0.9593 | -0.31% |
| 2025-12-30 | 0.9623 | 0.21% |
| 2025-12-29 | 0.9603 | -1.38% |
| 2025-12-26 | 0.9737 | -0.36% |
| 2025-12-25 | 0.9772 | 0.19% |
| 2025-12-24 | 0.9753 | 0.81% |
| 2025-12-23 | 0.9675 | -0.15% |
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基金全称
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淳厚时代优选混合型证券投资基金
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基金公司
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淳厚基金
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基金经理
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陈印
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.16亿元
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份额规模
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0.1644亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.49%
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最近一月
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4.13%
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最近三月
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2.43%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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35.40%
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最近两年
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39.56%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300049 | 福瑞股份 | 10,000.00 | 744,000.00 | 3.78 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,000.00 | 605,305.74 | 3.08 |
| 688041 | 海光信息 | 2,200.00 | 555,720.00 | 2.83 |
| 605196 | 华通线缆 | 22,000.00 | 535,480.00 | 2.72 |
| 00001 | 长和 | 10,000.00 | 467,902.25 | 2.38 |
| 02282 | 美高梅中国 | 30,000.00 | 455,485.72 | 2.32 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,100.00 | 444,048.00 | 2.26 |
| 300677 | 英科医疗 | 12,000.00 | 440,880.00 | 2.24 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 2,700.00 | 436,313.14 | 2.22 |
| 600760 | 中航沈飞 | 5,800.00 | 416,614.00 | 2.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,700,013.00 | 54.41 | 82.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 713,600.00 | 3.63 | 5.48 |
| 金融业 | 707,960.00 | 3.60 | 5.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 418,400.00 | 2.13 | 3.22 |
| 文化、体育和娱乐业 | 283,200.00 | 1.44 | 2.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 190,750.00 | 0.97 | 1.47 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.38 | - | 9.58 | 19,666,057.87 |
| 2025-06-30 | 94.63 | - | 5.35 | 16,164,411.70 |
| 2025-03-31 | 94.56 | - | 5.97 | 17,943,290.13 |
| 2024-12-31 | 94.65 | - | 99.23 | 25,118,829.65 |
| 2024-09-30 | 94.76 | - | 5.45 | 77,527,129.80 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-12 | - | 陈印 | 180 | 31.28 |
| 2024-03-11 | 2025-07-12 | 顾伟 | 488 | 6.26 |
| 2022-01-27 | 2024-03-11 | 翟羽佳 | 774 | -28.61 |
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