淳厚时代优选混合A(014235)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,767,330.82 |
2,842,799.00 |
159,988.71 |
-14,182,978.63 |
| 本期利润 |
272,643.19 |
3,672,087.36 |
-66,612.73 |
235,233.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.19 |
0.00 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.20 |
22.56 |
-0.38 |
0.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.38 |
26.11 |
-1.21 |
1.06 |
| 期末可供分配利润 |
-471,002.07 |
-3,929,275.84 |
-7,959,247.71 |
-12,542,135.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.26 |
-0.41 |
-0.42 |
| 期末基金资产净值 |
10,154,440.17 |
14,647,187.96 |
14,516,637.46 |
22,669,614.10 |
| 期末基金份额净值 |
0.96 |
0.96 |
0.75 |
0.76 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-4.43 |
-4.07 |
-24.85 |
-23.93 |
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