基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰产业精选混合C(014239) |
净值：
1.0105
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日增长率：
-0.20%
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累计净值：1.0105 | 2025-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 18,900.00 | 11,440,278.49 | 5.12 |
| 02192 | 医脉通 | 847,500.00 | 10,105,182.18 | 4.52 |
| 000333 | 美的集团 | 132,800.00 | 9,649,248.00 | 4.32 |
| 300285 | 国瓷材料 | 331,000.00 | 7,387,920.00 | 3.31 |
| 000683 | 博源化工 | 1,081,400.00 | 6,866,890.00 | 3.07 |
| 300677 | 英科医疗 | 185,400.00 | 6,811,596.00 | 3.05 |
| 688279 | 峰岹科技 | 27,918.00 | 6,790,215.96 | 3.04 |
| 002706 | 良信股份 | 585,900.00 | 6,649,965.00 | 2.98 |
| 01801 | 信达生物 | 75,500.00 | 6,644,851.04 | 2.97 |
| 301525 | 儒竞科技 | 57,677.00 | 6,358,889.25 | 2.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 101,268,611.96 | 45.34 | 93.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,790,215.96 | 3.04 | 6.28 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 63.31 | - | 38.20 | 223,368,128.38 |
| 2025-06-30 | 72.62 | - | 27.98 | 427,025,458.92 |
| 2025-03-31 | 61.27 | - | 39.38 | 464,234,440.00 |
| 2024-12-31 | 63.71 | - | 36.64 | 489,905,734.26 |
| 2024-09-30 | 76.04 | - | 14.19 | 552,151,296.80 |
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