国泰产业精选混合C(014239)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,580,106.34 |
1,999,890.42 |
-23,978,747.11 |
-21,877,899.93 |
| 本期利润 |
10,274,553.69 |
3,578,012.81 |
-14,015,735.68 |
-18,922,884.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.04 |
-0.09 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.37 |
4.09 |
-10.84 |
-12.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.81 |
3.89 |
-5.43 |
-9.97 |
| 期末可供分配利润 |
186,595.27 |
-10,327,249.53 |
-15,042,174.64 |
-21,580,861.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.12 |
-0.14 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值 |
37,488,134.52 |
79,626,005.67 |
95,218,491.45 |
120,569,589.48 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
0.93 |
0.89 |
0.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.50 |
-7.44 |
-10.91 |
-15.18 |
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