首页 > 基金> 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C(014251)
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建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C

(014251)
净值：
1.1286
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1286 2026-08-12
  • 净值走势
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C(014251)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-121.12860.00%
2026-08-111.12860.02%
2026-08-101.12840.01%
2026-08-071.12830.02%
2026-08-061.12810.01%
2026-08-051.12800.00%
2026-08-041.12800.01%
2026-08-031.12790.01%
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基金情况

基金全称 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券型证券投资基金
基金公司 建信基金
基金经理 徐华婧
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.41亿元 份额规模 1.2483亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.16%
最近三月 0.53%
最近六月 0.00%
最近一年 2.05%
最近两年 4.08%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-122.610.27217,640,060.21
2026-03-31-132.030.28226,872,921.06
2025-12-31-127.560.20251,297,415.62
2025-09-30-111.910.18323,960,387.26
2025-06-30-112.490.19349,567,561.12
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-01-19-徐华婧166812.86
2022-03-232025-11-14陈建良133210.47
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