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首页 > 基金> 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C(014251)
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建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C

(014251)
净值：
1.1094
日增长率：
0.03%
累计净值：1.1094 2025-11-10
  • 净值走势
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C(014251)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-101.10940.03%
2025-11-071.1091-0.02%
2025-11-061.1093-0.02%
2025-11-051.10950.02%
2025-11-041.10930.01%
2025-11-031.10920.02%
2025-10-311.10900.03%
2025-10-301.10870.03%
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基金情况

基金全称 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券型证券投资基金
基金公司 建信基金
基金经理 徐华婧 陈建良
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.87亿元 份额规模 1.6923亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.36%
最近三月 0.25%
最近六月 0.00%
最近一年 2.06%
最近两年 5.01%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-111.910.18323,960,387.26
2025-06-30-112.490.19349,567,561.12
2025-03-31-99.500.57380,165,942.42
2024-12-31-110.500.18425,680,031.72
2024-09-30-113.250.14520,127,271.74
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-03-23-陈建良133010.44
2022-01-19-徐华婧139310.94
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