建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C(014251)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,944,191.01 |
2,774,791.66 |
11,697,657.08 |
6,323,500.94 |
| 本期利润 |
2,619,390.89 |
1,626,253.91 |
10,437,801.82 |
6,813,278.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.30 |
0.73 |
3.05 |
1.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.35 |
0.78 |
3.13 |
1.81 |
| 期末可供分配利润 |
16,275,182.17 |
18,743,030.79 |
21,128,477.41 |
22,650,946.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.10 |
0.09 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
162,832,764.03 |
199,439,078.27 |
256,453,478.03 |
345,470,321.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.10 |
1.10 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.11 |
10.48 |
9.63 |
8.22 |
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