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富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C(014256) |
净值：
0.6779
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日增长率：
-0.83%
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累计净值：0.6779 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002602 | 世纪华通 | 324,960.00 | 4,581,936.00 | 8.73 |
| 002558 | 巨人网络 | 96,865.00 | 2,669,599.40 | 5.08 |
| 300058 | 蓝色光标 | 177,220.00 | 2,438,547.20 | 4.64 |
| 002027 | 分众传媒 | 495,400.00 | 2,397,736.00 | 4.57 |
| 002555 | 三七互娱 | 123,692.00 | 2,334,068.04 | 4.45 |
| 002517 | 恺英网络 | 135,039.00 | 2,194,383.75 | 4.18 |
| 601888 | 中国中免 | 39,036.00 | 2,096,623.56 | 3.99 |
| 002195 | 岩山科技 | 287,500.00 | 1,880,250.00 | 3.58 |
| 002354 | 天娱数科 | 163,900.00 | 1,524,270.00 | 2.90 |
| 300418 | 昆仑万维 | 35,769.00 | 1,443,636.84 | 2.75 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,074,892.51 | 51.57 | 54.77 |
| 租赁和商务服务业 | 8,987,863.48 | 17.11 | 18.18 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,817,088.50 | 14.89 | 15.81 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,513,895.00 | 2.88 | 3.06 |
| 制造业 | 1,321,563.00 | 2.52 | 2.67 |
| 教育 | 1,264,302.00 | 2.41 | 2.56 |
| 住宿和餐饮业 | 1,175,268.92 | 2.24 | 2.38 |
| 房地产业 | 280,117.00 | 0.53 | 0.57 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.15 | 2.50 | 3.92 | 52,504,279.51 |
| 2026-03-31 | 94.20 | 0.35 | 6.35 | 57,635,283.23 |
| 2025-12-31 | 94.57 | - | 7.11 | 61,041,978.99 |
| 2025-09-30 | 94.30 | - | 7.03 | 66,184,653.22 |
| 2025-06-30 | 94.43 | - | 6.88 | 59,173,991.54 |
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