富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C(014256)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,631,739.92 |
924,015.23 |
-1,668,822.50 |
-883,534.10 |
| 本期利润 |
2,277,377.19 |
1,213,603.71 |
706,796.86 |
-1,557,902.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.08 |
0.03 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.59 |
11.02 |
5.45 |
-11.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.54 |
9.06 |
7.69 |
-10.15 |
| 期末可供分配利润 |
-7,097,016.97 |
-5,389,653.85 |
-10,185,044.74 |
-9,712,186.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.33 |
-0.36 |
-0.43 |
-0.45 |
| 期末基金资产净值 |
16,848,875.79 |
10,671,854.26 |
15,857,542.25 |
11,994,160.93 |
| 期末基金份额净值 |
0.79 |
0.72 |
0.66 |
0.55 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.05 |
-0.59 |
-8.85 |
-23.95 |
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