基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家新机遇龙头企业混合C(014260) |
净值：
1.5553
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日增长率：
-3.85%
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累计净值：2.7686 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 17,000.00 | 21,590,000.00 | 9.95 |
| 01888 | 建滔积层板 | 247,500.00 | 21,313,891.29 | 9.82 |
| 688808 | 联讯仪器 | 9,113.00 | 21,070,405.29 | 9.71 |
| 688260 | 昀冢科技 | 111,394.00 | 16,154,357.88 | 7.44 |
| 300502 | 新易盛 | 25,456.00 | 15,451,792.00 | 7.12 |
| 301526 | 国际复材 | 229,700.00 | 10,720,099.00 | 4.94 |
| 002859 | 洁美科技 | 82,700.00 | 9,056,477.00 | 4.17 |
| 605376 | 博迁新材 | 32,472.00 | 8,809,653.60 | 4.06 |
| 03808 | 中国重汽 | 194,500.00 | 6,510,676.86 | 3.00 |
| 02513 | 智谱 | 3,500.00 | 6,396,002.20 | 2.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 158,991,576.00 | 73.25 | 99.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,100,929.50 | 0.51 | 0.69 |
| 采矿业 | 149,047.74 | 0.07 | 0.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,368.96 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.28 | - | 11.97 | 217,054,488.24 |
| 2026-03-31 | 85.12 | - | 16.97 | 447,341,987.66 |
| 2025-12-31 | 90.74 | - | 10.97 | 1,161,872,676.71 |
| 2025-09-30 | 90.90 | - | 6.85 | 1,203,622,102.33 |
| 2025-06-30 | 90.45 | - | 12.91 | 1,187,324,511.83 |
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