万家新机遇龙头企业混合C(014260)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
16,375,667.10 |
22,710,800.28 |
-2,368,328.06 |
5,057,789.94 |
| 本期利润 |
8,621,264.64 |
67,455,480.19 |
-1,317,283.32 |
-4,841,121.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.49 |
0.82 |
-0.04 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
31.85 |
58.03 |
-3.17 |
-3.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
60.43 |
22.92 |
-2.39 |
-6.80 |
| 期末可供分配利润 |
17,065,167.71 |
38,180,571.47 |
8,919,068.97 |
11,618,760.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.34 |
0.46 |
0.31 |
0.34 |
| 期末基金资产净值 |
29,759,450.86 |
120,954,196.32 |
37,668,834.78 |
45,562,458.23 |
| 期末基金份额净值 |
2.34 |
1.46 |
1.31 |
1.34 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
40.12 |
-12.66 |
-30.64 |
-28.94 |
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