万家新机遇龙头企业混合C(014260)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
22,710,800.28 |
-2,368,328.06 |
5,057,789.94 |
4,459,424.11 |
| 本期利润 |
67,455,480.19 |
-1,317,283.32 |
-4,841,121.34 |
11,148,104.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.82 |
-0.04 |
-0.05 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
58.03 |
-3.17 |
-3.04 |
6.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.92 |
-2.39 |
-6.80 |
5.78 |
| 期末可供分配利润 |
38,180,571.47 |
8,919,068.97 |
11,618,760.83 |
76,490,127.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.46 |
0.31 |
0.34 |
0.78 |
| 期末基金资产净值 |
120,954,196.32 |
37,668,834.78 |
45,562,458.23 |
175,161,462.02 |
| 期末基金份额净值 |
1.46 |
1.31 |
1.34 |
1.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-12.66 |
-30.64 |
-28.94 |
-19.34 |
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