基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达北交所精选两年定开混合A(014275) |
净值：
1.7712
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日增长率：
-0.26%
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累计净值：1.7932 | 2026-02-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 920599 | 同力股份 | 1,423,985.00 | 29,519,209.05 | 8.72 |
| 920185 | 贝特瑞 | 662,531.00 | 21,439,503.16 | 6.34 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 295,414.00 | 18,046,841.26 | 5.33 |
| 920491 | 奥迪威 | 476,157.00 | 14,241,855.87 | 4.21 |
| 920978 | 开特股份 | 301,260.00 | 11,116,494.00 | 3.29 |
| 920961 | 创远信科 | 379,222.00 | 10,754,735.92 | 3.18 |
| 920593 | 鼎智科技 | 283,701.00 | 10,360,760.52 | 3.06 |
| 920914 | 远航精密 | 348,603.00 | 9,203,119.20 | 2.72 |
| 920932 | 科达自控 | 412,726.00 | 8,890,118.04 | 2.63 |
| 920720 | 吉冈精密 | 614,396.00 | 8,632,263.80 | 2.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 305,963,408.77 | 90.42 | 96.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,473,891.47 | 3.39 | 3.60 |
| 租赁和商务服务业 | 1,290,045.98 | 0.38 | 0.40 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.20 | - | 5.51 | 338,376,054.49 |
| 2025-09-30 | 85.17 | - | 14.97 | 670,496,788.83 |
| 2025-06-30 | 83.66 | - | 15.48 | 583,796,175.78 |
| 2025-03-31 | 84.52 | - | 15.62 | 521,845,883.76 |
| 2024-12-31 | 71.03 | - | 29.15 | 437,046,106.86 |
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