首页 >
基金>
中信保诚成长动力混合C(014282)
中信保诚成长动力混合C
(014282)
|
|
|
累计净值：2.4531
|
2026-09-28
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-09-28 | 2.3127 | -5.95% |
| 2026-09-24 | 2.4589 | -2.42% |
| 2026-09-23 | 2.5200 | 0.21% |
| 2026-09-22 | 2.5146 | -0.29% |
| 2026-09-21 | 2.5220 | 0.69% |
| 2026-09-18 | 2.5048 | 2.61% |
| 2026-09-17 | 2.4410 | 0.15% |
| 2026-09-16 | 2.4374 | 4.26% |
|
基金全称
|
中信保诚成长动力混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
中信保诚基金
|
|
基金经理
|
杨柳青
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
3.05亿元
|
份额规模
|
0.9212亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.14元（3次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-8.30%
|
|
最近一月
|
-4.41%
|
|
最近三月
|
-27.15%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
33.49%
|
|
最近两年
|
146.03%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 38,700.00 | 49,149,000.00 | 6.79 |
| 300502 | 新易盛 | 61,960.00 | 37,609,720.00 | 5.19 |
| 603986 | 兆易创新 | 39,500.00 | 32,192,500.00 | 4.45 |
| 688521 | 芯原股份 | 68,526.00 | 25,432,739.64 | 3.51 |
| 300433 | 蓝思科技 | 450,200.00 | 24,157,732.00 | 3.34 |
| 600105 | 永鼎股份 | 343,000.00 | 23,145,640.00 | 3.20 |
| 688347 | 华虹宏力 | 64,352.00 | 21,641,577.60 | 2.99 |
| 688627 | 精智达 | 29,930.00 | 21,399,950.00 | 2.96 |
| 300604 | 长川科技 | 61,900.00 | 21,133,898.00 | 2.92 |
| 688630 | 芯碁微装 | 35,391.00 | 19,443,461.49 | 2.69 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 588,468,110.75 | 81.27 | 87.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 73,665,233.18 | 10.17 | 11.01 |
| 批发和零售业 | 7,008,900.00 | 0.97 | 1.05 |
| 采矿业 | 23,415.46 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.41 | 0.37 | 11.37 | 724,113,228.58 |
| 2026-03-31 | 75.34 | - | 23.06 | 244,015,181.40 |
| 2025-12-31 | 90.76 | - | 9.01 | 289,119,205.39 |
| 2025-09-30 | 91.85 | 2.41 | 6.83 | 180,813,016.66 |
| 2025-06-30 | 89.75 | - | 14.82 | 93,548,505.98 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-03-26 | - | 杨柳青 | 188 | 29.75 |
| 2023-09-08 | 2026-03-26 | 吴振华 | 930 | 68.02 |
| 2022-09-19 | 2023-09-27 | 张弘 | 373 | -10.49 |
| 2021-11-25 | 2022-09-22 | 刘锐 | 301 | -20.25 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
