中信保诚成长动力混合C(014282)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中信保诚成长动力混合C(014282)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	621,708.76	2,277,542.39	1,474,731.40	968,919.23
存出保证金	91,758.53	132,709.90	181,412.61	193,593.33
交易性金融资产	262,391,722.63	83,957,056.35	190,430,576.49	166,254,243.09
其中：股票投资	262,391,722.63	83,957,056.35	190,430,576.49	166,254,243.09
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	6,529,817.61	4,705,983.20	-	8,753,419.40
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	42,271.20	-	-
应收申购款	926,012.77	1,949.55	42,979.49	125,196.36
其他资产	-	-	-	-
资产总计	295,986,049.83	102,707,649.82	213,921,598.06	197,962,749.86
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	4,797,436.62	8,816,441.52	3.56	5,869,582.95
应付赎回款	1,235,760.86	29,265.25	17,249.47	1,235.70
应付管理人报酬	302,341.07	90,918.90	216,475.21	179,944.76
应付托管费	50,390.19	15,153.14	36,079.24	29,990.78
应付销售服务费	25,739.10	1,470.30	33,473.14	17,732.02
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	455,176.60	205,894.73	672,814.11	654,570.95
负债合计	6,866,844.44	9,159,143.84	976,094.73	6,753,057.16
所有者权益
实收基金	160,949,844.40	92,371,108.52	189,082,956.03	193,417,164.16
未分配利润	128,169,360.99	1,177,397.46	23,862,547.30	-2,207,471.46
所有者权益合计	289,119,205.39	93,548,505.98	212,945,503.33	191,209,692.70
负债及所有者权益总计	295,986,049.83	102,707,649.82	213,921,598.06	197,962,749.86

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