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东方红民享甄选一年持有混合(014291)
东方红民享甄选一年持有混合
(014291)
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累计净值：1.1264
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.1264 | -0.39% |
| 2026-06-25 | 1.1308 | -0.15% |
| 2026-06-24 | 1.1325 | -0.19% |
| 2026-06-23 | 1.1346 | -0.35% |
| 2026-06-22 | 1.1386 | -0.11% |
| 2026-06-18 | 1.1399 | -0.32% |
| 2026-06-17 | 1.1436 | -0.28% |
| 2026-06-16 | 1.1468 | -0.38% |
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基金全称
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东方红民享甄选一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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东方红资产管理
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基金经理
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胡伟 徐觅 沈高翔
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.26亿元
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份额规模
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0.2323亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.18%
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最近一月
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-2.89%
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最近三月
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-1.26%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.33%
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最近两年
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13.04%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 5,500.00 | 303,710.00 | 1.15 |
| 00700 | 腾讯控股 | 700.00 | 299,143.46 | 1.13 |
| 600887 | 伊利股份 | 10,500.00 | 276,675.00 | 1.04 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 2,600.00 | 273,184.86 | 1.03 |
| 002475 | 立讯精密 | 5,400.00 | 266,004.00 | 1.00 |
| 300750 | 宁德时代 | 580.00 | 232,986.00 | 0.88 |
| 603606 | 东方电缆 | 3,500.00 | 211,890.00 | 0.80 |
| 002028 | 思源电气 | 1,000.00 | 202,000.00 | 0.76 |
| 03800 | 协鑫科技 | 252,000.00 | 191,343.60 | 0.72 |
| 02318 | 中国平安 | 3,500.00 | 183,719.90 | 0.69 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,076,364.36 | 7.84 | 95.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 87,780.00 | 0.33 | 4.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 12.45 | 64.32 | 21.46 | 26,498,467.02 |
| 2025-12-31 | 21.04 | 73.32 | 5.55 | 36,348,000.42 |
| 2025-09-30 | 20.86 | 65.75 | 13.46 | 40,174,012.24 |
| 2025-06-30 | 22.38 | 66.10 | 9.09 | 40,834,481.44 |
| 2025-03-31 | 25.47 | 46.89 | 8.54 | 47,747,089.99 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-05-19 | - | 沈高翔 | 41 | -2.90 |
| 2022-05-10 | - | 胡伟 | 1511 | 12.64 |
| 2022-05-10 | - | 徐觅 | 1511 | 12.64 |
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