东方红民享甄选一年持有混合(014291)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
3,410,298.77 |
1,321,963.55 |
8,501,522.51 |
2,470,077.30 |
| 利息合计 |
67,117.29 |
45,881.24 |
42,790.45 |
28,575.92 |
| 其中：存款利息收入 |
15,761.11 |
6,935.42 |
36,400.83 |
28,575.92 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
51,356.18 |
38,945.82 |
6,389.62 |
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| 投资收益合计 |
4,686,456.02 |
2,636,750.80 |
1,279,263.09 |
-51,160.31 |
| 其中：股票投资收益 |
2,315,641.68 |
733,809.79 |
-2,650,982.80 |
-3,460,315.38 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
2,222,974.04 |
1,807,098.48 |
3,498,657.78 |
3,155,025.97 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
147,840.30 |
95,842.53 |
431,588.11 |
254,129.10 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-1,343,274.54 |
-1,360,668.49 |
7,179,468.97 |
2,492,661.69 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
359,086.79 |
210,030.44 |
1,155,979.40 |
804,985.17 |
| 管理人报酬 |
258,018.50 |
139,643.78 |
563,668.99 |
341,908.47 |
| 基金托管费 |
64,504.60 |
34,910.95 |
140,917.21 |
85,477.15 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
15,483.46 |
15,431.88 |
308,656.07 |
285,990.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
15,483.46 |
15,431.88 |
308,656.07 |
285,990.33 |
| 其他费用 |
20,918.66 |
19,966.93 |
141,593.75 |
90,590.72 |
| 利润总额 |
3,051,211.98 |
1,111,933.11 |
7,345,543.11 |
1,665,092.13 |
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