基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宏利先进制造股票A(014299) |
净值：
1.6416
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日增长率：
0.98%
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累计净值：1.6416 | 2026-09-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688120 | 华海清科 | 299,190.00 | 96,393,034.20 | 8.93 |
| 688008 | 澜起科技 | 306,811.00 | 95,080,728.90 | 8.81 |
| 603986 | 兆易创新 | 114,200.00 | 93,073,000.00 | 8.62 |
| 688012 | 中微公司 | 198,390.00 | 92,945,715.00 | 8.61 |
| 300604 | 长川科技 | 251,900.00 | 86,003,698.00 | 7.97 |
| 688072 | 拓荆科技 | 88,510.00 | 77,847,200.30 | 7.21 |
| 688361 | 中科飞测 | 171,232.00 | 73,629,760.00 | 6.82 |
| 688082 | 盛美上海 | 143,099.00 | 61,818,768.00 | 5.73 |
| 688627 | 精智达 | 84,572.00 | 60,468,980.00 | 5.60 |
| 688766 | 普冉股份 | 76,917.00 | 58,964,572.20 | 5.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.49 | - | 15.42 | 1,079,157,123.82 |
| 2026-03-31 | 92.71 | - | 7.13 | 100,160,872.18 |
| 2025-12-31 | 90.85 | - | 10.16 | 135,421,229.24 |
| 2025-09-30 | 91.95 | - | 7.62 | 179,092,761.16 |
| 2025-06-30 | 92.80 | - | 6.12 | 189,199,961.93 |
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