基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宏利先进制造股票A(014299) |
净值：
1.0563
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日增长率：
-0.39%
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累计净值：1.0563 | 2026-03-20 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688012 | 中微公司 | 48,690.00 | 13,816,274.40 | 10.20 |
| 002371 | 北方华创 | 27,890.00 | 12,803,741.20 | 9.45 |
| 00981 | 中芯国际 | 194,402.00 | 12,545,746.48 | 9.26 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 72,669.00 | 12,353,730.00 | 9.12 |
| 688256 | 寒武纪 | 9,083.00 | 12,312,460.65 | 9.09 |
| 688072 | 拓荆科技 | 36,823.00 | 12,151,590.00 | 8.97 |
| 688041 | 海光信息 | 50,855.00 | 11,412,370.55 | 8.43 |
| 688019 | 安集科技 | 45,442.00 | 9,902,720.64 | 7.31 |
| 688608 | 恒玄科技 | 35,987.00 | 8,166,889.78 | 6.03 |
| 09660 | 地平线机器人-W | 731,400.00 | 5,720,926.84 | 4.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 77,758,429.63 | 57.42 | 75.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,666,190.65 | 18.21 | 24.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.85 | - | 10.16 | 135,421,229.24 |
| 2025-09-30 | 91.95 | - | 7.62 | 179,092,761.16 |
| 2025-06-30 | 92.80 | - | 6.12 | 189,199,961.93 |
| 2025-03-31 | 94.03 | - | 6.43 | 197,444,487.86 |
| 2024-12-31 | 94.08 | - | 6.13 | 198,560,875.88 |
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