宏利先进制造股票A(014299)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 宏利先进制造股票A(014299) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

宏利先进制造股票A(014299)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	6,995.55	830,337.38	92,701.35	286,146.73
存出保证金	52,050.06	31,284.95	27,478.03	47,991.21
交易性金融资产	123,036,088.94	175,583,843.57	186,807,960.84	169,055,860.07
其中：股票投资	123,036,088.94	175,583,843.57	186,807,960.84	169,055,860.07
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	388,231.57	2,452,263.69	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	236,823.67
应收申购款	33,476.83	1,026.12	23,350.34	2,333.19
其他资产	-	-	-	-
资产总计	137,274,610.48	189,646,315.04	199,040,114.10	179,928,285.17
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	6.78	1.44
应付赎回款	1,515,691.89	101,826.66	2,642.43	22,963.29
应付管理人报酬	139,788.79	181,373.64	251,854.81	223,711.51
应付托管费	23,298.13	30,228.97	41,975.78	37,285.24
应付销售服务费	2,664.59	2,021.91	2,306.23	2,097.99
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	171,937.84	130,901.93	180,452.19	314,022.30
负债合计	1,853,381.24	446,353.11	479,238.22	600,081.77
所有者权益
实收基金	123,673,257.35	231,067,726.06	238,843,182.76	255,871,348.72
未分配利润	11,747,971.89	-41,867,764.13	-40,282,306.88	-76,543,145.32
所有者权益合计	135,421,229.24	189,199,961.93	198,560,875.88	179,328,203.40
负债及所有者权益总计	137,274,610.48	189,646,315.04	199,040,114.10	179,928,285.17

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年